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妖鎳逼空大戰又現驚天反轉,業內神秘大佬浮出水面!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-03-09 18:04:17 來源:七禾網 作者:七禾研究

近期,鎳在全球市場接連暴漲,上演逼空行情。就在此輪“逼空戰”愈演愈烈之際,市場卻出現了驚天反轉。LME在昨日宣布取消所有英國時間2022年3月8日凌晨00:00或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統執行的鎳交易,并推遲了原定于2022年3月9日交割的所有現貨鎳合約的交割。


在如此極端行情下,國內不銹鋼巨頭青山控股集團有限公司(下稱“青山控股”)疑似牽涉其中,且是被“逼空”的一方。據市場傳言,青山控股可能面臨20萬噸鎳空單交不出貨的情況,最大浮虧或超過120億美元!一時間,青山控股被推上風口浪尖……


那么,被“妖鎳”卷入風暴中心的青山控股,究竟是一家怎樣的公司?


“青山系”發家史


青山控股一家專門從事不銹鋼生產的民營企業,其實控人為溫州籍商人項光達。


項光達


1958年,項光達出生在溫州龍灣沙城鎮的一個普通工人家庭。畢業以后,他便進入溫州海洋漁業公司從事機修工作,這在當時屬于人人欣羨的鐵飯碗。但是,內心敢闖敢拼的項光達并不想局限于此,在改革開放的春風下,項光達決定下海。


1988年,汽車尚未在國內普及,汽車門窗等配件更是要依靠國外進口。從沖嗅到商機的項光達當機立斷,與張積敏等親戚合伙創辦了浙江甌海汽車門窗制造公司,主要生產、制造汽車門窗,并從中賺得了“第一桶金”。 


之后,項、張二人萌生了自己生產不銹鋼的想法。說干就干,項光達和張積敏再次創業,合伙創辦了“浙江豐業集團”,這也是青山控股的前身。這是溫州第一家煉鋼企業,也是我國第一家生產鋼鐵的民營企業。之后,由于種種原因,項光達、張積敏與另外兩位股東退出浙江豐業集團,并成立了浙江青山特鋼有限公司。新世紀開始,全國掀起基建浪潮,得益于成,青山鋼鐵產能拉滿,高爐日夜不熄。


2003年,青山控股正式成立,并迅速發展,很快就走出溫州,在河南建設出年產40萬噸的不銹鋼材煉鋼基建。2016年,青山控股的年營業收入首次突破1000億元,成為溫州首家買入千億俱樂部的民企。2020年,青山控股更上一層樓,年營收達到2908億元,位列民營鋼企第一、中國鋼企第三,僅次于寶武和河鋼。


根據Wind數據統計,2020年全國不銹鋼粗鋼總產量為3013.9萬噸,同比增長2.51%,占比近全球60%。其中,青山控股的不銹鋼粗鋼產量達1080萬噸,約占中國市場供應量的35.8%。


隨著青山控股的不斷發展壯大,項光達的身家也水漲船高。在《2021胡潤全球富豪榜》上,項光達以215億的資產,穩坐溫州首富的位置。值得一提的是,不論是青山控股還是項光達本人,都十分低調,如果不是因為此次“逼空”事件,恐怕在產業之外,鮮有人知曉項光達這個名字。


鎳市“扛把子”


可以看到,青山控股主要是憑借不銹鋼發家,并聞名市場。那么,集團又是如何在鎳市稱王稱霸的呢?


鎳是不銹鋼的重要成分,但國內鎳礦有限,國際電解鎳原料采購價格高昂,已經難以滿足青山控股的生產需求。在如此大環境下,項光達深知,在不銹鋼產業,誰掌握了鎳資源,誰就能扼住產業的咽喉。于是,他和張積敏就此踏上了出海尋鎳的道路。


2008年全球遭遇金融危機,各行各業一篇蕭條,產業價格低迷,青山控股抓住時機開始了全球范圍內的布局,并瞄準了鎳鐵生產。為此,項光達還出手拿下了世界最大鎳礦出口國印尼4.7萬公頃紅土鎳礦的開采權。之后,項光達用了10年時間,不斷在印尼、印度、津巴布韋等國購買鎳礦,從而打通了上下游產業鏈,讓青山控股成為了全球最大的鎳鐵生產商。


資料顯示,青山控股在國內的鎳鐵業務主要通過福建青拓集團進行布局。目前,青拓集團已形成年產180萬噸鎳合金的生產能力。國外業務則通過印尼青山園區(IMIP)和緯達貝工業園(IWIP)實現,總產能超過350萬噸/年。


進軍新能源產業


憑借豐富的上游資源優勢,青山控股于2017年開始進軍新能源行業,力爭打造“鎳鈷礦產資源開采-濕法冶煉-前驅體-正極材料-電池應用”新能源全產業鏈。


資料顯示,2018年9月,青山控股聯手寧德時代與格林美成立合資公司,總投資約18.5億元,計劃年產5萬噸高鎳動力三元材料用前驅體原料和2萬噸三元正極材料。此次合作后,青山正式成為寧德時代的第一供應商。


但是,手握大把鎳資源的青山控股并不會只滿足于供應商的角色。2017年時,青山控股便成立了電池公司瑞浦能源,3年后,這家公司就殺入了中國鋰電池裝機量前五,出貨量超過松下、LG化學,成為廣汽、吉利等多家新能源車企的電池供應商。今年2月,瑞浦能源完成22億元的產業輪融資。



除了進軍電池領域,青山控股對新能源汽車也有著極大的興趣。據悉,在2020年12月底,青山控股就已經與徐工集團投資55億元共建新能源產業基地,該基地的從事項目就包括新能源汽車的整車研發和生產。


此外,青山控股還涉足了鋰資源產業。2021年11月,法國不銹鋼和鎳鐵巨頭Eramet宣布,將引入青山控股作為合作方,重啟旗下阿根廷Centenario Ratones鹽湖(下稱CR鹽湖)2.4萬噸的LCM鹽湖提鋰工廠項目建設。


當前,青山控股在不銹鋼領域穩居全球第一;在鎳鐵冶煉產業產能全球第一;在鎳鉻合金材料開發領域,成為蘋果等公司的一級供應商;在新能源領域,國內鋰電池企業前五強。


為何會遭遇狙擊?


然而,成也蕭何敗蕭何,因為雄厚的鎳礦儲備而稱霸一方的青山控股,如今卻在鎳價的瘋漲中慘遭狙擊,原因何在?


據悉,青山控股從去年開始建立鎳的空頭頭寸,一方面是為了對沖在鎳生產過程中存在的價格下跌風險,另一方面則是項光達認為鎳價的上漲勢頭會消退。在LME鎳價位于2.3萬美元/噸的時候,印尼的鎳生產成本甚至還不到1萬美元。因此,在對自身供應量有充足把握的情況下,青山控股持續看空LME鎳價。隨著產量的擴大,青山控股在期貨市場的空頭頭寸也持續增加。


據市場人士推測,也許是因為空單過多,引起了外資的注意,而本次俄鎳交易受限則為多方資金提供了絕佳時機,于是趁勢發起逼倉行動。一時間,“青山控股巨虧80億美元”、“青山控股最大浮虧或超過120億美元”等言論在市場上迅速發酵。3月8日下午,項光達接受媒體采訪。在談及逼空事件時,他表示“老外的確有些動作,正在積極協調。青山是一家優秀的中國企業,倉位和經營都沒有問題?!?/p>


就在市場猜測青山控股會如何應對這場危機的時候,戲劇性的一幕出現了。在宣布暫停鎳期貨交易后,北京時間3月8日晚間,倫敦金屬交易所再發布公告,將推遲原定于3月9日交割的所有現貨鎳合約的交割,并取消所有在英國時間2022年3月8日凌晨00:00或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統執行的鎳交易。北京時間3月9日凌晨,LME又發布最新公告,稱預期不會在3月11日之前恢復鎳期貨的交易,同時會最遲在恢復交易前一天(倫敦時間)午后兩點前告知市場。


要知道,對當下的青山控股來說,最重要的就是解決鎳價暴漲所帶來的空頭保證金加劇的問題,而LME的一系列舉動,則為青山控股爭取了更多時間,使其暫時得以喘息。


史詩級逼空后的“余震”仍存,現在傳出的消息是,倫敦金屬交易所甚至俄羅斯官方都在協商解決此次逼倉事件。對青山控股來說,該事件或許是公司成立至今遇到的最大難關。據彭博社最新報道,青山控股直接持倉中已經有部分空頭頭寸被平倉,并正在考慮是否完全退出這場“妖鎳”之戰;對項光達來說,也無疑再難像之前一樣在資本市場中保持低調。


七禾研究中心綜合整理自網絡


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責任編輯:李燁

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