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從做礦業,轉做期貨,他說:珍愛生命、遠離賭場……

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-01-27 21:41:34 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



左:戚鴻飛,右:李大霄


左:羅杰斯,右:戚鴻飛


戚鴻飛

網名“空軍大隊長”。老虎證券、雪球知名大V,粉絲10萬,13年的證券投資經驗,從事過煤礦、鐵礦、金礦采掘業,前后虧損1400萬左右。后加入深圳某私募基金,擔任運營總監,現在全職做投資。



精彩觀點

我的家人差不多從90年代,就從事煤礦行業了,那個時候政策不嚴、交通不便、勞動力便宜,當時利潤很高,挖煤是個暴利行業。

我想告訴大家的是,不要判斷底部,還是等趨勢出來了的時候再做。

價格太高的時候,你就不要進去了,價格太便宜的時候,你也不要再想著還會再跌了。

趨勢來的時候,就是緊跟趨勢,沒有趨勢的時候就空倉,該休息的休息,該旅游的旅游。

小心駛得萬年船,風險是第一位的,一定要設置止損止盈。然后就是珍愛生命、遠離賭場,遠離所有金融衍生品,找個愛你的人,相濡以沫,能過一生就過一生,哪怕偉大如傅海棠老師,平凡如空軍大隊長,最后得出的結論都是一致的。

當行情來了的時候,如果你還不敢去搏一搏,人生能有幾個十年?人生能有幾次機會?人生能有幾次命運?

(選品種)標準就是做自己熟悉的,盡量是大品種,大的品種不容易有消息的盲區,不容易被控制。

所有的東西都是根據需求來波動的,價格好的時候我會去追,但是我不想去吃最后一個銅板,差不多快回落的時候我就跑了,反正做了這么多年,就是這個原則,根據供需來做,只要有行情都可以去做一做。

周期方面我還是看好生豬,關注產能去化程度,因為現在幾乎所有的養豬企業都是虧錢的,上市公司可能虧幾十億,一些小的豬場,也是虧得厲害,所以我重點關注生豬,每個月都在看研報。



七禾網1、戚先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。我們分析發現,2020年您的主要利潤來源于做空焦炭,請問您當時是如何發現焦炭的交易機會的?您如何看待焦炭后期的行情?


戚鴻飛:我先來介紹一下我的經歷。我們云南彌勒是一個小縣城,從2000年一直到2015年左右,交通都不是很方便。2002年前后,我跟家人一起在云南省石林縣東源煤礦從事采煤業,一直到2015年去產能,一共做了13年。我的家人差不多從90年代,就從事煤礦行業了,那個時候政策不嚴、交通不便、勞動力便宜,當時利潤很高,挖煤是個暴利行業。云南比較落后,對資源依賴度比較高,當時一個村里面,幾乎所有的人都去挖煤。我當時其實賺了很多錢,就很自大、自負,那個時候挖煤的利潤非常高。


當時如果現金不夠,怎么辦?就去找放高利貸的黑社會貸款,從今天的角度來看,每個月的利息很恐怖,但是當時還是覺得很合理的。當時每個月的利息有5%~6%,有的時候甚至一個月就要給10%的利息。因為煤礦生意當時很暴利,可以把成本覆蓋過來,我當時大概貸了900萬的貸款,每個月就要給這些黑社會差不多四五十萬的利息,煤礦行情好的時候,這個利息是可以覆蓋過來的,從2008年到2012年,煤炭現貨行情都是一直非常好,都是一千多一噸的,當時政策也非常松,人工成本又這么低,可能都有四五倍的利潤,所以把利息、成本去掉,還是賺的。那個時候,我們那邊出現了很多暴發戶,就像山西一樣。當時價格太好了,煤礦是資源類的,挖到了,只要產能跟得上,就會有賺不完的錢。


但是最大的一個問題就是國家的政策,在2012年下半年,煤炭價格就回落了。當時國際上的價格,比如紐卡斯爾港,差不多在160美金一噸。當時國內信息很落后,每個地方的價格都不一樣,有的比如簽了長期協議,價格又可以優惠一些,以前的市場很雜亂,沒有統一的價格,因為小作坊太多了。就像現在的房地產,房地產行業好做的時候,除了一些央企,和一些大型民企以外,每個縣都有十多家房地產開發商。那個時候煤炭的模式,就跟現在的房地產有點相似,都是暴利的生意,只要你資金周轉得過來,反正都是賺錢的。


我當時就是因為這個原因,跟家人們一直去找放高利貸的黑社會貸款。但2012年之后,煤炭的價格就不行了,然后就快還不上高利貸了,之后在2014、2015年的時候,國家去產能的政策出來,產能達不到多少噸的話,要么就被兼并,要么就停業整頓。然后當時資源又不太好,挖不到煤炭,在價格跟產能都上不去的情況下,我跟我的親戚就破產了。


從2015年之后,我一直都是在國外,都是在還債。我去了緬甸,在緬甸找到了一個金礦,做了幾年金礦,這幾年才差不多回本,然后把高利貸還清了。


所以做現貨是非常殘酷的,如果價格一旦不好,要是高利貸欠多了的話,像我們以前,被這些黑社會威脅,非常的殘酷,就像港匪片里面的黑幫一樣。在云南從事資源行業的這些民營企業家,當時有很多人也因此很狼狽。當國際價格不穩定、國內供過于求的時候,一下子就可以讓你破產,今天你可能是人上人,明天可能很多人就對你另眼相看了。我經歷了這些人生的起起伏伏,沒有經歷過的人永遠感受不到做生意的殘酷,風光的背后其實都有一個很落魄的經歷。


我補充一點:我永遠相信國家、相信黨,我們做事情,一定要跟上國家的政策。一個政策可以讓很多民企破產,也可以讓很多人做起來,所以我每天都會看《新聞聯播》,跟著國家的政策走。我也非常感謝國家的“掃黑除惡”政策,我們當地這些黑社會、地痞流氓該掃的掃了,該抓的也都抓得差不多了,這么多年,我們這邊的民營企業,深受黑惡勢力的脅迫、威逼等,國家的“掃黑除惡”政策真的是好,老百姓都拍手稱快。


至于我當時為什么做空焦炭。我做了這么多年的煤炭現貨,當時動力煤一直在漲,非常瘋狂,算是2008年美國次貸危機爆發以來的最高價格了,當時動力煤到了1700、1800,焦炭到了4100、4200的時候,我就空了30手焦炭,大概1/3的倉位空進去。能源價格如果暴漲的話,所有的發電廠是承受不了這個價格的,發電廠是要虧錢的,像江浙一帶的工廠,有些都必須拉閘限電,一拉閘限電,影響的是整個中國的供需,最后影響到全球的供應鏈,國外也是不樂意見到這種情況的。后期發改委出了一些政策,每天我都在發改委的網站上看這些政策,所以后面就狠下心,全倉空進去了,空了九十多手,資金從300萬一直做到了1500萬左右。


有的時候運氣也很重要,其實我這個人是一個“賭徒”,當大行情來了的時候,我都會重倉,因為這種行情幾乎是十幾年才能遇到一次,如果你十多年也抓不住一次,人生能有幾個十年?來行情的時候我是絕不手軟的。因為我做過現貨,從風光到破產,然后再到翻身,經歷了很多人生的過程,也見證了這個市場的周期性的。


至于焦炭后期的行情,我覺得空間就很小了,所以后面我就沒做焦煤、焦炭了。



七禾網2、據您介紹,您近期主要資金集中在做多生豬期貨,請問您做多生豬的主要原因是什么?


鴻飛我以前是一個老板,也是一個農民,也養過豬,對豬還是懂一些,三斤玉米才能出一斤豬肉。2002年豬行情好得不行,豬肉三十多元一斤,好多煤礦老板都去開養豬場了,我有這方面的資源圈,我有一個朋友養了1萬頭豬,我聽他說,已經賠了一兩千萬了。他當時是做煤炭的,積累了一個億左右的資產,后來就在我們當地開了一個大型養殖場,今年也是虧得不行了。


生豬期貨2021年1月上市以后,我就一直在觀察,行情跌了一年多了,淘汰了很多多頭,底部可能判斷不了,但是我賭的是春節行情,應該會來一波,然后就轉做生豬多頭了,沒想到行情也沒有漲起來,在生豬上虧了幾百萬。


豬大概是四年一個周期,上一輪是2018~2019年,現在上市的豬企業,比如新希望、牧原股份等,也是虧得不行了,我也買過他們的股票,也看了不少豬周期的研報,豬企的股票也是在底部了。生豬的底部太磨人了,但是這個位置我沒想到能震蕩這么久,這個是出乎意料的。


我們當地所有農民養豬都是虧錢的,所以我說做生意太殘酷了,我們當地人都很老實,很多人的學歷也不高,都是小學水平,當地農民反正是虧得一塌糊涂,我的一個判斷依據就是,不可能一直讓農民虧錢的,虧錢就沒人做這個生意了,所以我才去搏一搏。但是事實證明,永遠不要去判斷底部,太難了,生豬上面我又虧了幾百萬。所以我想告訴大家的是,不要判斷底部,還是等趨勢出來了的時候再做。比如等豬肉價格漲到了20元一斤再去買,可能風險都沒現在高,現在趨勢不出來,完全就是靠運氣,說白了就是賭輸了。



七禾網3、您的網名叫“空軍大隊長”,您表示,您擅長做空,請問您在股票和期貨上都偏向于做空的主要原因是什么?


鴻飛我經歷了人生的高峰、低谷,看到了能源價格的暴漲、暴跌,我相信這些東西都是有周期的。價格太高的時候,你就不要進去了,價格太便宜的時候,你也不要再想著還會再跌了。泡沫的破滅是很激烈的,漲半年,可能兩個月就跌下來了。像2019年的鐵礦石、雞蛋,2020年的原油,2021年的煤炭,我經歷過的商品周期比較多,就跟生物的生老病死一樣的,沒有永遠的繁榮,沒有永遠的落魄。我操作上偏空的原因,就是我永遠都相信萬事萬物都有它的發展規律。



七禾網4、據您介紹,您在2020年做空特斯拉,損失1000多萬元。請問當時您做空特斯拉的主要原因是什么?


鴻飛有幾個方面的原因。第一個原因,當時特斯拉股價上漲飛快,市值超過豐田,市值是全球第一了,我覺得很不可思議??刺厮估恼加新?、每個月賣出去的車的數據,完全不可能跟豐田相提并論。


還有一個原因,我看綠光資本的老板愛因霍恩,還有全球最大空頭對沖基金經理查諾斯,還有電影《大空頭》里面的原型Michael Burry,他們都在看空特斯拉,我以為我跟著大家一起做空,能成為中國版的索羅斯、利弗莫爾,沒想到后來還是一路猛漲,太瘋狂了。很多人都覺得這個是泡沫,但是泡沫什么時候破,你永遠不知道。行情瘋狂起來的時候,拉爆多少多頭!哪怕幾百億、幾千億的對沖基金去做,也被特斯拉拉爆了,太殘酷了。



七禾網5、據我們了解,您從2002年開始做股票,2015年開始進入期貨市場。您當時是怎樣的機緣巧合進入股票市場?為何在做了13年股票后轉而做期貨?


鴻飛做了這么多年的股票,我覺得A股真的太難做了,不只是我一個人說難做,我也投資過好多個百億私募公司,買過他們的基金,都是不太理想。后面我才轉去做港股、美股,因為可以做空,但是港股、美股做空風險太高了。中概股我早期做空都是賺了錢的,比如百度、新浪、微博等,做空都盈利了,但是我做空AMD、特斯拉,大虧之后,就有點怕美股了。


特斯拉股價一年的時間漲了十倍,但是銷量也沒翻多少。另外一點,我感覺中國人真的是太勤勞了,馬斯克的命運改變,完全就是在來到了中國之后,上海的工廠做起來之后。所以后面我左思右想,每天都在研究國家的政策,每天都在看《人民日報》、《參考消息》。因為馬斯克的命運在中國改變了,所以我還是相信國家的政策,之后就轉來做期貨。國家的政策你是可以每天都看到的,在時間點上也好控制,不像外盤期貨,交易時間那么長,特別是美國的期貨,經常要做到凌晨四五點,身體也受不了。后面才來做內盤期貨,內盤期貨的好處就是入金各方面你跟得上,像外盤還要先換美金,而且行情有時候非常極端。原油價格還到過負數,當時如果跌到0,我都不會破產,最后跌到負數,還要倒扣你的錢。



七禾網6、在您做期貨的這些年中,交易的方法和理念經歷了怎樣的變化?


鴻飛交易理念就是,一定要跟上趨勢,不要去追那些垃圾股,也不要做那些沒有行情的品種。趨勢來的時候,就是緊跟趨勢,沒有趨勢的時候就空倉,該休息的休息,該旅游的旅游。



七禾網7、就您看來,股票交易和期貨交易主要有哪些方面的區別,您是否覺得期貨交易更難盈利?


鴻飛其實期貨不難,我覺得期貨比股票好,T+0是一方面,你隨時可以拋了,可以止損止盈,A股完全沒辦法控制止損止盈,要T+1,每天還有漲跌幅限制,可能隨時有一個利空出來,然后就是幾個開盤跌停,你跑都跑不掉。我曾經在2015年的時候遇到千股跌停、千股漲停,也經歷過熔斷,一天就交易一個小時,就停盤了!


期貨制度比較公平一點,趨勢出來的話也好做,因為商品的價格不像股票,隨便能控制得住。還有一個好處,我的資源信息比較廣,我做過現貨,所以我后面就重點都在內盤期貨上了。

責任編輯:傅旭鵬
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