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5年盈利超7400萬,他總結了這8個字……

最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-01-14 14:33:37 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


彭潤濤

1993年開始股票交易,2012年開始期貨交易。以圖表為依據,根據形態交易。

七禾網實戰排行榜“老火雞”賬戶操作者,該賬戶2016年開始展示,至今盈利7400余萬元。




精彩觀點

一年能夠有百分之十幾、二十幾的收益都還可以,我的目標不高,都是一步一步做起來的,所以我是平常心看待這個財富。

我覺得我應該向老火雞學習,真正大行情面前要持倉不動,所有的超買超賣等指標全部都可能會失效。

要做交易記錄,我從2012年第一次做期貨交易,就開始詳細地做交易記錄,特別是對虧錢的交易做好分析。

2020年趨勢性確實比較好,基本上每個品種我都有抓到,比如油脂、黑色等,雖然每個品種倉位都很小,但平均都賺了幾百萬,少的賺一兩百萬,多的賺三五百萬。

(交易當中)我覺得最重要的是資金管理,一定要堅持小額交易,不要想一口吃個胖子,資金管理你堅持得好了,哪怕你方法有點問題,也還能有時間去改進它,如果說資金管理沒做好,有可能就堅持不到改進方法的那一天。

我受馬科維茨組合投資理論的影響,做交易一直都堅持組合交易,期貨的組合跟股票不一樣,期貨組合會形成一些自然的對沖,股票很難形成自然對沖,因為股票有“看大盤做個股”的問題,所以股票的組合意義其實沒有期貨大,期貨組合很有意義,它容易天然地形成一些對沖的效果。

要仔細認真地做交易計劃,反復研究做的每一筆交易,特別是虧錢的交易。我從2012年開始,就做筆記和日記,我每年每個月做的每一筆交易,都會截圖、做Excel,把理由記錄下來。

我覺得簡單最重要,因為簡單的方法往往是最優的選擇。

我是手工交易,所以我堅持簡單就是最優,簡單最有效率,簡單的我才理解,復雜的我理解不了,或者我理解得了但我用不了。

心理因素在交易里面是很重要的,它是連接資金管理和方法論的一個紐帶。

所謂的交易秘訣,就是把資金管理融入到方法論里面,如果你可以采用比較明智的資金管理策略,再結合比較簡潔穩健的交易方法,然后從內心認識到交易就是數字游戲。

我覺得做交易無外乎三種,一個就是隨機應變;還有一個純粹機械,即量化的打法;我是隨機應變和機械結合起來,我有一套機械的規則,隨著交易時間的延長,要不斷地去調整,我做不到完全不調整,但是根本上是沒有差別的,總是在跟蹤趨勢。

我不太關注旗形、三角形這些具體形態,我認為交易就是支撐位和阻力位,價格一定是下面有支撐才會上漲,一定是上面有阻力才會下跌。

我做那么多品種,就算再不懂基本面,也知道每個品種后面供求關系肯定是不一樣的,所以我必須選一個強邏輯的、魯棒性非常好的策略,所以我最終采用的就是對趨勢的定義進行交易。

我覺得周期里面日線是最好的,日線收盤價是很有意義的,因為通過白天、晚上一天多空激烈的搏殺,瘋狂的日內價格波動,最后形成一個最終價格,而且在收盤以前,日內交易做短線的,他們是不會留倉的,當天就走了,剩下的是隔夜或者中長線的交易者,他們要么就堅定看空,要么堅定看多。

我現在已經很少去主動止盈,寧可吃到嘴里吐出去,我都不主動止盈,因為我確實不知道這班車能開多遠。

我覺得支撐和阻力是客觀的,是相對唯一的,所以一定要找那種相對止損小的位置,但不是主觀上去找,一定是客觀形成的、經過市場檢驗的支撐跟阻力位,你做多的時候實際上就是要在支撐位上去買,做空要在阻力位上去賣。

它(交易)終極而言,是一種藝術,所以我覺得在大多數的情況下,我們的眼睛就是洞察市場活動,觀察趨勢、搖擺、波峰和波谷最好的工具。

震蕩的市場,你要判斷它結束其實相對比較容易,因為價格走出那個區間,它形成一個更高的高點,那肯定是這個震蕩就結束了,但是你要判斷一個震蕩的市場開始,那就難上加難了。

《幽靈的禮物》里面有一句話說得很好,它說:交易如果有秘訣,唯一的秘訣就是輸得起的人才是長期的贏家,輸得起才能贏。

這一行沒有百發百中,能不能扛得住困難期,往往只有開發者才有這個信心,再好的策略,連續回撤也是避免不了的,只是說你不知道它的分布,可能是掙了很多錢以后才出現,運氣不好可能上來就出現,所以說只有開發者才明白它的關鍵所在,才能夠信仰它,才執行得下去。


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七禾網1、彭先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您在七禾網實戰排行榜展示的賬戶“老火雞”,展示了近5年時間,賬戶盈利7400余萬元。請問您是如何看待自己從期貨市場中獲取的人生財富的?您認為您能在期貨市場上盈利豐厚的關鍵原因是什么?


彭潤濤:這個問題我覺得有點不好回答,我勉強總結了八個字:因上努力,果上隨緣。我從2012年開始基本上就是專職交易,因為我一直很喜歡做交易。有的時候不一定完全是為了賺錢,但我就是喜歡做交易,以前我都是業余做,剛開始拿了10萬塊錢做期貨,后來發現期貨不能業余做,不能像做股票那樣,股票我是周線交易,因為以前做點生意事情有點多,基本上只有周末才有時間去看看股票行情,而期貨日間波動很大,有些行情不能錯過。


我以前長期經營自己的生意已經積累了一些財富,生活開支可以不依賴期貨的收入,不是很急于賺大錢,心態相對比較平和,能夠制定一個比較切實的目標。一年能夠有百分之十幾、二十幾的收益就覺得還可以,盈利目標不高,是一步一步做起來的,所以我是平常心看待這個財富,這些錢跟那些真正的大鱷比也不多。因上努力,果上隨緣,能夠做到什么樣就做什么樣,也就是隨緣。


能夠在期貨市場上盈利比較豐厚的原因,我自己總結了一下,第一是止損,我從股票轉過來后,從開始做期貨到現在,按年計算每一年從來沒虧損過,我覺得主要原因是,我做股票交易,特別是做外匯交易,培養了我很強的止損的意識,做外匯雖然投入金額很少,但是止損我卻很堅決,外匯盤中我要求自己必須要設止損,甚至有的時候止損了我都不知道,因為它是24小時交易的。


第二點,就是牛市行情持倉不動。我的這個網名“老火雞”,來源于《股票大作手回憶錄》,里面的帕特里奇就叫老火雞,他每次都說:這是個牛市。實際上就是叫我們不要頻繁殺進殺出,牛市中持倉不動就好,書中總結道:真正的大錢都是坐著不動賺來的。我取這個網名,是因為我就有拿不住單子的毛病,這本書我看了好幾次,我覺得應該向老火雞學習,在真正大行情面前要持倉不動,所有的超買超賣等指標全部都可能會失效。


第三點就是堅持小額交易。我從剛開始就堅持小額交易,任何時候我的開倉風險都不超過1%,甚至更小得多。


第四點就是要遵守自己制定的游戲規則。


還有一點我認為也很重要,就是要做交易記錄,我從2012年10月第一次做交易,就開始詳細地做交易記錄,特別是對虧錢的交易做好分析研究。


最后一點,我是做主觀交易的,有的時候還要打破游戲規則。因為交易做久了,雖然有很機械的規則,但是有的時候也忍不住會打破這個規則。打破規則做交易總體來看不太好,但是如果始終嚴格去遵循這個規則,也會有一些問題,所以這就像一個生態平衡一樣,我如果始終嚴格去遵守,有的時候也不好,我如果經常去打破它,有的時候也不好。因為我不是那種純粹的量化交易,所以我總在這中間坐蹺蹺板,有的時候打破一點規則,但是總的來說,我打破規則的時候,因為都是小額交易,虧損的話也不大,但如果要完全地去遵守,也會有問題。所以我覺得做交易記錄是很重要的,我從2012年第一次做交易開始,就詳細地做交易記錄,以前是用筆記本記錄,現在用Excel表或者截圖,起碼有幾千筆交易記錄,每一筆都要記。但是因為我使用的交易周期比較長,所以工作量并不太大,我每個月大概記錄十幾二十筆,都是詳細記錄,特別是對虧錢的交易。



七禾網2、您的賬戶“老火雞”,2020年以來盈利大幅增長,請問您主要是抓住了哪幾波行情?


彭潤濤:2020年趨勢性確實比較好,基本上每個品種我都有抓到,比如油脂、黑色等,雖然每個品種倉位都很小,但平均都賺了幾百萬,少的賺一兩百萬,多的賺三五百萬。有些品種是基本從頭抓到尾,比如原油、白銀,有的減倉出來得早了一點。但是要說哪個品種印象最深,這是沒有的,我覺得都差不多。



七禾網3、您表示,您做期貨的資金最近7年增長10倍,最大回撤13%左右,請問您通過技術分析、手工交易的方式能做到高收益、低回撤的主要原因是什么?



彭潤濤:這個問題前面我也提到過,小額交易,回撤自然就小。還有就是方法論,我只學習了一點粗淺的統計學知識,但也知道在統計上你一定要有個正期望,沒有這個,就不可能形成一個正期望值的系統。


其實交易不外乎三個方面,資金管理、交易技術和交易心理。我覺得其中最重要的是資金管理,一定要堅持小額交易,不要想一口吃個胖子,資金管理你堅持得好了,哪怕你方法有點問題,也還能有時間去改進它,如果說資金管理沒做好,有可能就堅持不到改進方法的那一天。


第二點就是方法論,在統計上你要有個正期望,或者正預期的系統,所謂預期,勝率和盈虧比結合起來就是預期,所以說預期必須是正的,沒有一個正預期的系統,你是不能做交易的。



七禾網4、近期期貨市場行情波動巨大,您是根據技術分析交易的,而您近期的倉位比較重,最高倉位甚至達到70%以上,且您近期的持倉幾乎都是多單,請問您近期敢于重倉交易的原因是什么?


彭潤濤:最近倉位重,是因為很多是我前期的持倉,倉位重和風險高,我覺得不是必然關系。我大概有一半左右都是前期的倉位,比如螺紋鋼,我大概是幾個月前開的倉,我是移動止損,價格越來越高,保證金就會越收越多,因為一直持倉,占用保證金就多了,但是我的止損位其實早就在盈虧平衡點以上了。因為我持倉的品種非常多,所以占用我的倉位就比較大,我多的時候大概同時持倉幾十個合約,有的時候總倉位甚至都會達到90%以上。


我受馬科維茨組合投資理論的影響,做交易一直都堅持組合交易,期貨的組合跟股票不一樣,期貨組合會形成一些自然的對沖,股票很難形成自然對沖,因為股票有“看大盤做個股”的問題,所以股票的組合意義其實沒有期貨大,期貨組合很有意義,它容易天然地形成一些對沖的效果。股票有時候可以重倉,期貨我覺得還是應該堅持分散的策略。



七禾網5、據您介紹,您從1993年開始做股票,2012年開始做期貨,您當時是怎樣的機緣巧合進入股票市場?為何在做了近20年股票后轉而做期貨?


彭潤濤:1993年的時候,我還在上學,有一次在上金融課時有個老師在課堂上和我們講,國外正常的股票市場漲個幾倍甚至十幾倍是很正常的。我當時聽了就覺得很驚訝,不相信股票會比面值高幾倍,但是當時這話我還是聽進去了。


那時對股市不是很有概念,我家邊上有個二級市場,當時成都的紅廟子市場,拿個身份證復印件就可以交易了。我以前經??吹铰愤吜€牌子,寫著收購股票債券什么的,我當時就覺得這肯定是騙人的。后來上了這方面的課,我覺得翻幾倍是有可能的,對我們當時那個老師也真的是很佩服。


后來我就去研究了一下,當時就想去買,但是沒多少錢,那時一個月100多塊錢生活費都可以過了,后來我盡最大努力湊了幾千塊錢買了一只票,那時股票都在面值附近甚至低于面值,上市后真的是瘋漲,我沒拿住,幾塊錢就賣了一批,最后到了十幾塊錢全賣了。通過做股票,我畢業的時候大概有十幾萬塊錢,當時已經覺得很多了。


有句話叫:憑運氣賺的錢,都要憑實力虧回去。我當時膨脹得不得了,感覺自己跟股神差不多,后來很快就把所有的錢都賠進去了。1995年,我在五十多的價格買了長虹,最后十幾塊錢賣掉,真是沒有想到。那個時候好像還沒漲跌停板,我是稀里糊涂就把錢虧光了,十幾萬塊錢在當時買幾套房子是沒問題的。所以我就這么進入股票市場,開啟了我的虧錢之旅?,F在回想起來也還好,因為虧的主要是工資,也沒多少錢,就在里面折騰來折騰去。我真正開始賺錢,是2005年底到2006年開始的那波牛市。


做股票虧了十幾年,我已經知道這樣憑感覺做下去是不行的,就開始學習,當時書不多,《股票大作手回憶錄》也是后來才看到的,最初看的是約翰·墨菲的《期貨市場技術分析》,我到現在還是會經??催@本書,看完這本書以后稍微開了點竅,但還是虧錢。我當時有點忙,跟朋友一起開了個小公司,也沒空去專門做股票,都是拿點小錢做。


后來轉做期貨,我覺得有幾個原因,一個是2006年以后我的系統已經基本形成了,2006年那波股票牛市我是掙錢的,但是因為股票不能做空,2008年那波大跌行情最多就只能是不做,已經算是不錯了,但也賺不到錢。后來我開始做外匯,因為外匯可以做空,但是外盤資金又覺得不安全,一開始就只投了1萬美金,后來最多的時候也就五萬美金,因為錢太少,也不好做資金管理。


另一個原因,我是看大盤做個股,股票經常長期沒有行情做,2010年股指期貨上市,金融期貨的上市讓我明白國內期貨市場肯定要持續發展了。還有一點,期貨有杠桿,我做了幾年外匯以后,雖然說沒有賺到多少利潤,但是覺得杠桿是個好東西,股票沒有杠桿,股票加杠桿需要給錢,期貨、外匯的杠桿是不用給錢的,所以我就轉入了期貨市場。



責任編輯:傅旭鵬
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