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要根據市場來交易,而不是根據自己的想法來交易

最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-01-04 19:17:23 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


陳灝翔

英國曼徹斯特大學商學院管理學與市場營銷學學士,商業項目管理學碩士。

任團隊交易總監,專注于量化CTA中長期趨勢跟蹤領域,致力于家族財富管理,現居廣州。

自2015年進入量化交易領域,2018年獲得資管網第二屆交易大師實盤大賽巡洋艦量化組第三名,2019年與2020年多個賬戶在藍海密劍實盤大賽中獲得中將等軍銜,個人實盤展示賬戶累計盈利超過6000萬元。




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精彩觀點

期貨市場是一個相對比較成熟的,也提供了各種各樣的方式控制風險的這么一個市場,同時也會給予我們很多機會,讓我們能夠做到在充分保護本金的情況下,獲得穩定盈利。

對于期貨市場而言,它的價格波動的本質在于商品的供需關系,供需關系出現錯配的時候,就會形成價格的波動。

量化交易只是其中的一種交易方式,我覺得它的優勢是可以把抽象化的一些邏輯概念、想法,能夠具象化、數字化,并且可以做到相對標準化,然后通過定量的計算,給到我們一個參照原則,由此來制定交易規則,用程序按照規則執行,避免了一些人性的弱點,可以做到復雜的問題簡單化,簡單的問題數字化,數字問題程序化。

我們最深刻的認知就是要敬畏市場、順應市場,我們要根據市場來交易,而不是根據我們自己的想法來交易。

中國的期貨市場在世界范圍以內,可能是最適合做我們這個策略的,所以我們的策略在國內會相對比較有優勢一點。

我認為做量化交易本身就是在跟概率打交道,最后的結果都是在我們最初預設的各種可能性之中的,在我們預期范圍之內,心態上也就沒有太大的變化,不適應的時候,對于我們來說是一種修心。

我們是專注于做量化CTA中長期趨勢跟蹤這一塊的,所以我們的策略底層邏輯其實都是來自同一個樹根,只是在一些個性化的部分,會根據實際的風險承受力以及對于收益的期望去設計。

我們的根本需求在于,我們需要多個品種來分散風險,那在這個時候我們的品種一定是越多越好的,這樣風險能夠分散、盈利能夠疊加,這也是我們做全品種的一個很重要的原因。

我們的策略是長期以來測算所得出的結果,不會根據短期的一個個別行為去隨意改動,如果從長期結果上來講,這個市場的結構已經發生了一些變化,那我覺得調整是有必要的,但是在這個結構沒有發生根本性改變的時候,那我們會繼續踐行我們的策略。

每個策略有適應期和不適應期,它是一個周期性的輪動,所以說既然我們選擇了這個策略,我們就會長期進行下去,畢竟這些結果都是我們能夠預想得到的、能接受的。



七禾網1、陳先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您是1993年出生的,在期貨市場中相對來說年紀較輕,但是您在期貨市場上盈利總和已經超過6000萬元,請問您是如何看待自己的人生財富的?您認為您能在期貨市場上盈利豐厚的關鍵原因是什么?


陳灝翔:我認為人生財富是一個大的話題,我還年輕,很多地方還需要向這個市場的一些前輩們學習,我認為自己還是需要提升的。


關于盈利,我淺談一下自己的拙見。有這么一個成績,首先我得感謝這個市場,感謝我們國家提供了這么好的一個市場,給予我們這么一個機會;其次也要感謝我的父母,他們也作為投資人,對我工作很支持;還有就是感謝我們的團隊,這是靠大家共同努力做出來的成果。


這些盈利,我更愿意理解為,這是我們為投資人所創造的一種價值。至于人生財富,我的觀點是,我能夠為這個市場創造多大的價值,市場也會給予我相應的回報。所以我認為我們在期貨市場上能夠盈利的關鍵,是我們對于每一份相信和選擇我們的資金,會把為他們創造價值作為我們的初心來進入這個市場,至于回報,那就是市場給我們的。



七禾網2、您表示,您喜歡觀察生活中的各種現象并思考其本質。請問您認為期貨市場的本質是什么?量化交易的本質又是什么?


陳灝翔:我談談我個人的理解,并不代表我理解的就一定是本質。其實大部分人只要談到期貨市場,都認為它是一個高收益,但是同時也是高風險的這么一個市場。其實在我們看來,期貨市場是一個相對比較成熟的,也提供了各種各樣的方式控制風險的這么一個市場,同時也會給予我們很多機會,讓我們能夠做到在充分保護本金的情況下,獲得穩定盈利。


對于期貨市場而言,它的價格波動的本質在于商品的供需關系,供需關系出現錯配的時候,就會形成價格的波動,這是我們所理解的期貨市場。


我認為期貨市場是很有包容性的,會給予進入市場的人充分的自由度來發揮,會包容各種各樣的交易方式以及交易策略。量化交易只是其中的一種交易方式,我覺得它的優勢是可以把抽象化的一些邏輯概念、想法,能夠具象化、數字化,并且可以做到相對標準化,然后通過定量的計算,給到我們一個參照原則,由此來制定交易規則,用程序按照規則執行,避免了一些人性的弱點,可以做到復雜的問題簡單化,簡單的問題數字化,數字問題程序化。



七禾網3、據我們了解,您的交易團隊從2012年開始搭建,至今這8年時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


陳灝翔:從交易理念上來說,我們最深刻的認知就是要敬畏市場、順應市場,我們要根據市場來交易,而不是根據我們自己的想法來交易。


我們團隊是2012年開始搭建的,在前三年的時候,我們是根據我的父親過往的期貨經驗,以一些主觀策略交易為主,但是三年時間下來,始終沒有辦法做到穩定盈利,資金規模也不敢上去,各種人性的弱點我們也沒辦法克服。所以在2015年的時候我們就轉到量化的方式上,也希望通過這個方式來做家族財富管理,當下來講,中國的傳承問題,我覺得還是一個比較值得關注的問題。


在交易上,結合我們團隊年輕的一些新鮮血液對于程序化技術的一些理解,再加上老一輩的一些現貨和期貨的經驗,2018年下半年的時候我們就開始做到穩定盈利,一直到今天。



七禾網4、據您介紹,您的父親從改革開放開始就從事有色金屬和鋼材等大宗商品的現貨貿易了,并在鋅錠市場做到了華南地區的龍頭,也曾參與過最早的螺紋鋼期貨標準化合約的制定,擔任過做市商。請問您的父親做現貨貿易的經驗,對您做量化交易有哪些影響和幫助?


陳灝翔:我認為最大的影響就是從小的潛移默化,以及我的一個引路人的這么一個幫助。在我小的時候,基本上我們家的電腦每天都是文華財經的界面,父親每天都會看盤面,然后也會讓我給他報價,他也會給我分析行情,所以很小的時候我就已經開始接觸期貨了,也了解一些基本的交易方法。我的父親可以說是我們國家第一批期貨人,他能夠成功走出來,并且能夠存活到現在,我認為他對這個市場的本質一定是有所理解的,這個理解能夠給予我們在量化交易上一個新的量化維度,這種經驗是我們年輕一輩可能會缺少的,所以我認為這對我們來說是最大的幫助。



七禾網5、我們了解到,2014年到2018年您在英國留學深造,主要學習的是管理學,請問您在英國留學時所學到的知識,對做量化交易帶來了哪些影響和幫助?


陳灝翔:我在英國的時候,本科修的是管理學和市場營銷學,屬于商科類的專業,在我看來,金融、商科以及經濟學都是密不可分的,其中有很多思維是可以互相遷移的,所以我的學習當中的一些東西可以遷移到交易上面去。比如說,就市場營銷學而言,它其實也是根據人性總結而出現的一門學科或者一個知識體系,交易市場的本質,也就是人性的博弈,所以我認為這些知識對于人性的認知以及分析,對我做交易是有幫助的。



七禾網6、就您在英國留學的經歷和體驗來看,國外量化投資的發展和成熟度,和國內相比有哪些優勢?


陳灝翔:我們做的是量化CTA,趨勢跟蹤,這些策略最早是源自于國外的,所以說其實人家是祖師爺了,我們是在這個基礎上去發展壯大的。


據我們的了解,國外市場的機構投資者占比比國內高,所以無疑是他們會更加成熟。但是近年來,我國期貨市場發展非常迅速,而且提供了多種多樣的品種,也有很好的活躍度,這對于做我們這種策略來說是非常好的。我們可以這么說,中國的期貨市場在世界范圍以內,可能是最適合做我們這個策略的,所以我們的策略在國內會相對比較有優勢一點。



責任編輯:傅旭鵬
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